Unser Kunde ist eine internationale Investmentgesellschaft und bietet Investoren Zugang zu institutionellen Märkten und exklusiven Investments in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur. Es erwartet Sie eine langfristige berufliche Perspektive in einem internationalen Umfeld. Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie besetzen sie aktuell folgende Stellen am Standort München und suchen Sie als: 

SACHBEARBEITER/-IN FONDS- & ANLEGERBUCHHALTUNG (M/W/D)

(Standort München)

Ihre Aufgaben:

• Durchführung und Aufbereitung der Fonds- und Anlegerbuchhaltung für alle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Publikums-AIF im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung
• Durchführung und Aufbereitung der Buchhaltung für alle im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Produkte im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung
• Erstellung aller mit den verwalteten Produkten zusammenhängenden Provisions- und Gebührenabrechnungen
• Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs und Überprüfung der Einhaltung von Limits
• Abwicklung der Liquiditätsausschüttungen an die Anleger
• Mitwirken bei der fachlichen Optimierung unserer Software

Ihr Profil:

• Vorzugsweise abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Buchhaltung oder Berufsausbildung im Bereich Buchhaltung oder Steuerrecht
• Gute Anwenderkenntnisse MS Excel und schnelle Auffassungsgabe
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise mit hohem Maß an Ergebnisorientierung und Genauigkeit sowie Gewissenhaftigkeit
• Ausgeprägtes Maß an Teamorientierung
• Handelsbilanzielle/ steuerrechtliche Kenntnisse bei geschlossenen Fonds wünschenswert
• Gute Englischkenntnisse wünschenswert

Wir bieten:

• Eine langfristige berufliche Perspektive in einem internationalen Umfeld
• Potenzialorientierte Entwicklungsmöglichkeiten
• 30 Tage Urlaub
• Betriebliche Altersvorsorge-Pakete
• Regelmäßige Firmenevents

Kontakt: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:

Marko Bianco

E-Mail: marko.bianco@clearstone-recruiting.de

Datenschutz: Ihre Bewerbungsdaten werden vertraulich behandelt und ausschließlich zum Zweck des Bewerbungsverfahrens verwendet.